Правила торговли по тренду основные инструменты для его определения

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Выявление трендов

Торгуйте по тренду – наиболее часто встречаемая рекомендация для трейдеров и на принципе торговле по тренду создано много торговых стратегий.

Что же такое тренд? Трендом называется направленная тенденция в изменениях уровня цен в определенном временном интервале. В техническом анализе существует множество классификаций тренда. По временным интервалам различают основной, промежуточный и краткосрочные тренды.

Основной тренд – это тренд, охватывающий период в несколько лет и определяющий основную тенденцию рыночного движения. Имеет большое значение для крупных инвесторов и инвестиционных фондов. Восходящий и падающий основные тренды длятся от 1 до 2 лет, однако преимущественно бычьи рынки длятся дольше медвежьих рынков.

Ценовые разворотные модели, возникающие на основных трендах, обычно требуют около трех месяцев для их формирования.

Промежуточный тренд, как правило, является противоцикличной коррекцией основного тренда и формируются во временном промежутке от 1 до 9 месяцев.

Ценовые разворотные модели, сигнализирующие об изменении тенденции, формируются во временном промежутке 3 – 6 недель.

Краткосрочный тренд длится в среднем 3-4 недели. Он прерывают течение тренда промежуточного, также как промежуточный тренд прерывает движение основного тренда. Краткосрочные тренды часто подвержены влиянию различных новостных событий данных экономических показателей. Он более труден для идентификации, чем промежуточные и основные тренды. Ценовые модели формируются в срок от одной до двух недель.

Таким образом, уровень цены любого финансового актива находится одновременно под влиянием различных трендов. Поэтому, очень важно при формировании разворотных моделей, определить какой тренд разворачивается, поскольку каждый из них имеет свой уровень ценового движения.

Краткосрочные трейдеры, работающие на более мелких ценовых движениях должны также учитывать направление движения промежуточных и основных трендов, поскольку они влияют на движение цены и любые неожиданности развиваются в направлении промежуточного или основного тренда. Торговые потери, как правило случаются, когда трейдер занимает противоцикличную позицию по отношению к тренду более длительного временного периода.

Внутридневные тренды. Для этих трендов является верным все, что сказано для долгосрочных трендов. Краткосрочный тренд на дневных графиках является долгосрочным трендом для торговли на внутридневных графиках и являются обязательными для анализа и учета при торговле на любых временных промежутках внутри дня.

Следует помнить, что чрезвычайно краткосрочные ценовые тренды значительно больше подвержены влиянию множественных мгновенных ответных откликов на новости, нежели долгосрочные. Решения о входе в рынок часто становиться эмоциональными и не достаточно обдуманными реакциями. Также необходимо учитывать, что внутридневные действия цены гораздо больше подвержены манипуляциям. Таким образом, ценовые формации, образующиеся на краткосрочных графиках еще более непредсказуемы и менее надежны, чем на долгосрочных графиках.

Сайты брокеров на русском:

Выявление трендов проводится методами технического анализа.

Тренды по направлению ценового движения делятся на восходящие и нисходящие.

При восходящем тренде каждый последующий локальный пик и впадина должны быть выше предыдущего. Соответственно, при нисходящем тренде каждый последующий локальный пик и впадина должен быть ниже предыдущего.

Обязательно к прочтению:  Binary com отзывы, Бинари ком официальный сайт вход

Для определения трендов строится линия, которая проводится по вершинам нисходящего или впадинам восходящего ценового движения. Проведенные таким образом линии наглядно демонстрируют направление движения цены. Чем больше точек локальных максимумов/минимумов попадает на прямую линию, тем более подтвержденным является тренд. Большое значение имеет сила тренда, которая характеризуется следующими показателями:

Чем больше по времени длится тренд, тем он сильнее

Продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение, чем крутой.

Чем круче и быстрее линия тренда, тем тренд сильнее

Крутой тренд может также быстро и круто развернуться

Любой тренд имеет тенденцию со временем ослабевать, однако всегда вероятность его продолжения в любой его точке, выше вероятности его разворота

Также еще одним несложным методом определения тренда является использование популярных специальных индикаторов — скользящих средних. Этот индикатор является достаточно информативным инструментом и широко используется в техническом анализе.

В зависимости от временного интервала подбираются средние скользящие с различным периодом, что позволяет выявить долго-средне-краткосрочные тренды. Таким образом, определение тренда является основой при принятии грамотных торговых решений. При внутредневной торговле на любом тайм фрейме необходимо учитывать как минимум направление тренда на двух выше стоящих временных периодах.

Торговля по тренду

Все трендовые торговые стратегии основаны на техническом анализе. При поиске оптимальных рыночных условий для входа в позицию при использовании трендовых стратегий фундаментальные данные обычно имеют незначительное влияние, а чаще всего игнорируются. Трейдеры практикующие стратегии «следования за трендом» определяя текущее направление ценового движения в акции, или любом другом рыночном инструменте, понимают, что рыночный тренд является тенденцией, которая будет продолжаться относительно долгий промежуток времени, поэтому цена вероятней всего еще будет двигаться в определенном направлении. Основываясь на этой вероятности, трейдеры торгующий тренд пытаются извлечь прибыль торгуя только в направлении существующего тренда.

Суть торговли по тренду

Трейдеры практикующие торговлю по тренду применяют данный метод как во внутридневном трейдинге, так и в долго- и среднесроке. Они не стараются определить какие-то ценовые уровни, их торговля основывается на «запрыгивании» в позицию по тренду, когда он установился, и об этом сказали их правила торговой системы. Входя в позицию после того как установился тренд, они рассчитывают на то, что тренд продлится достаточно долго. Если ценовое движение останавливается или показывает предпосылки к развороту, то трейдеры торгующие по тренду чаще всего выходят из позиции. После чего ждут, пока не установится новый тренд или не продолжится движение по существующему тренду. Выходы на разворотах рыночных движений обусловлены стремлением к минимизации убытков. В то же время фиксация прибыли происходит только когда выдыхается тренд или не останавливается ценовое движение, что позволяет максимизировать прибыль. Стратегия торговли по тренду включает в себя компонент управления рисками, который в свою очередь состоит из трех элементов, таких как количество фьючерсов или акций в позиции, текущая рыночная волатильность и цена торгуемого инструмента в данный момент. Правило первоначального риска позволяет определить оптимальный размер позиции в момент заключения сделки. Размер набираемой позиции на продажу или покупку определяется исходя из волатильности торгуемого инструмента и количества средств на торговом счете. Изменение цены инструмента может привести к постепенному увеличению или уменьшению позиции, а существенно движение против трейдера приведет к выходу из сделки.

Обязательно к прочтению:  Бинарные опционы у Optionfair.com регистрация счёта, официальный сайт, отзывы о платформе

Какие факторы принимаются во внимание при торговле по тренду?

Управление капиталом является одним из основных факторов, который берется во внимание не только при торговле по тренду, но и при других торговых стилях. Исходя из правил управления капиталом производится расчет оптимального размера позиции, который будет поддерживаться на протяжении всего тренда. Стоимость торгуемого актива входит в число важнейших факторов, так как правила торговли по принципу следования за трендом говорят о том, что цена является основной точкой внимания. Безусловно трейдерами могут использоваться какие-то индикаторы, которые будут пытаться спрогнозировать дальнейшее ценовое движение, но они не играют главной роли. Управление рисками посредством сокращения потерь должно являться неотъемлемой частью торговой системы. Уменьшение возможных просадок торгового счета достигается за счет сокращения размера торговых позиций в периоды повышенной волатильности на рынке. Основной целью такого подхода является сохранения капитала до того момента пока не появится подходящее трендовое движение для входа в хорошую позицию. Кросс-диверсификация по активам является хорошим методом торговли для профессиональных трейдеров торгующих по тренду.

Пример торговли по тренду

Трейдером определяются ценные бумаги для торговли, это так же могут быть валюты, фьючерсные контракты и любые другие финансовые инструменты. После выбора бумаг устанавливаются предварительные параметры стратегии (на примере стратегии с использованием скользящего среднего) такие как:

  • Направление предполагаемой позиции: лонг или шорт в зависимости от ситуации
  • Вход в позицию: Когда 50-типериодная скользящая средняя пересечет вверх 100-периодную скользящую среднюю, идти в лонг на открытии рынка. Пересечение дает основания предполагать, что недавно появился тренд.
  • Выход из позиции: Выходить из длинной позиции и заходить в короткую на следующий день после того как 50-типериодная скользящая средняя пересечет 100-периодную вниз. Такое пересечение дает основания предположить, что тренд развернулся.
  • Ограничение потерь: Ордер на выход из позиции устанавливается на основе манименеджмента, который ограничивает максимальные потери в сделке.

После того как трейдером были установлены параметры торговой стратегии проводится ее бектестирование на фактических данных и последующая оценка. Симуляция торговли с использованием исторических данных позволяет получить следующие значения: общая прибыль или убыток, максимальная просадка, среднее время удержания одной позиции, средняя прибыль либо убыток, доля выигрышных или убыточных сделок, частота сделок. Получая эти данные трейдер может совершенствовать свою стратегию и экспериментировать, но следует быть острожным для того чтобы избежать чрезмерной оптимизации и как следствие этого переподгонки под исторические данные. Вполне возможно возникновение ситуации, когда подавляющее большинство сделок будут закрываться с убытком, но при следовании правилу «режь убытки, давай прибыли расти» общий итог по торговой стратегии может быть положительным. Торговля на основе следования за трендом является наиболее оптимальной торговой стратегией для рынков с низкой волатильностью, а так же трендовых рынков. Именно поэтому трендовые трейдеры предпочитают работать на товарных рынках, которые чаще показывают сильные тренды.

Обязательно к прочтению:  Обзор True Trendline особенности использования, подготовка терминала

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Торговля по тренду

Торговля по тренду является одной из самых распространенных и безопасных на форекс, нет нечего проще, чем заключить сделку в направлении господствующей тенденции и ждать когда прибыль достигнет запланированного уровня.

Но все просто только на первый взгляд, ведь тренд не движется по прямой линии, и довольно сложно выбрать направление сделки.

Кроме этого следует учитывать и массу других показателей, которые характеризуют данный тренд, основным из них является сила существующей тенденции, сколько времени она может продлится и чем вызвано данное движение.

Так же не нужно забывать, что для любого из временных промежутков существует свое направление, которое может быть одновременно откатом, для более продолжительного таймфрейма.

Именно об особенностях трендовой торговли мы и поговорим в данной статье.

Трейдер не всегда входит в рынок в самом начале отката и не всегда правильно оценивает размер, образовавшийся коррекции. Поэтому для безопасности сделок желательно торговать только по тренду.

Направление тренда.

Данный показатель следует рассматривать, только анализируя направление движение цены сразу на нескольких соседних тайм фреймах, только в этом случае можно избежать ошибок.

Для примера возьмем временные промежутки в М15 и М30 на М15 – присутствует нисходящий тренд, а на М30 восходящий, в этом случае с большой вероятностью можно сказать, что на 15 минутном тайм фрейме наблюдается коррекция цены по отношению к М30 и желательно воздержаться от открытия сделки.

Оптимальным вариантом для входа в рынок при торговле по тренду будет, если на М5, М15 и М30 наблюдается восходящая тенденция, в этом случае смело, открываем сделку на покупку.

Правда не бывает правил без исключений, противоположное движение цены на более коротком временном промежутке может свидетельствовать и о начале разворота. Поэтому во избежание ошибок лучше всего использовать технические инструменты форекс, такие как индикаторы тренда.

На практике именно торговля по тренду позволяет получить наибольшую прибыль в результате длительных сделок, ведь вы берете максимальный диапазон движения цены, но перед тем как открыть ордер всегда следует производить анализ рынка и прогноз дальнейшего его поведения с учетом фундаментальных и внутренних факторов.

Индикаторы для торговли по тренду

Для того, что бы правильно определять в какую сторону движется тренд и вовремя реагировать на изменение направления данного движения следует использовать индикаторы тренда:

Подобные инструменты сделают вашу торговлю по тренду более простой и прибыльной, лучше всего использовать в работе два скрипта, это позволит более точно оценить рыночную ситуацию.

Получите бонус при регистрации:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы CFD - стратегии, индикаторы, роботы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: