Что такое Stop Loss и Take Profit

Содержание
  1. Правила выставления stop-loss и take-profit.
  2. Ордер stop-loss.
  3. Ордер Take-profit.
  4. Предупреждение о рисках.
  5. ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ
  6. Информация, адреса, документы, отзывы .
  7. Что такое «стоп-лосс» (stop-loss) и «тейк-профит» (take-profit) ордера?
  8. «Стоп-лосс» (stop-loss) ордер
  9. «Тейк-профит» (take-profit) ордер
  10. А теперь рассмотрим, как это выглядит на практике.
  11. Поэтому наберитесь терпения и запомните важные условия торговли на валютном рынке:
  12. Как ставить стоп-лосс и тейк-профит? Тейк-профит и стоп-лосс — что это?
  13. Лимитирование потерь и получение прибыли
  14. Стоп-лосс для получения прибыли
  15. Маржин-колл в качестве стоп-лосс
  16. Вопросы, решаемые трейдерами
  17. Стоп-лосс и тейк-профит выбираются в зависимости от разных факторов
  18. Предшествующий минимум (максимум)
  19. Тейк-профит при отскоке и пробое
  20. Чем удобен трейлинг-стоп?
  21. Как определять тейк-профит и стоп-лосс?
  22. Выставление стоп-лосс
  23. Определение тейк-профит
  24. Как выставить ордера автоматически?

Правила выставления stop-loss и take-profit.

Торговля на forex носит довольно рискованный характер, поэтому основной задачей трейдера всегда являлось уменьшение возможных потерь. Одним из способов позволяющих это сделать является выставление специальных ордеров (приказов) stop-loss и take-profit.

Рейтинг лучших брокеров:

Данные приказы позволяю закрыть выставленный ордер при достижении определенного уровня цены, не зависимо от того, включен ли ваш торговый терминал или вы не находитесь за персональным компьютером.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

После открытия позиции любой трейдер задается вопросом – где выставить стоп ордера? Причем выставить их так. Что бы получить максимальную прибыль, или уйти с рынка с минимальными убытками. Именно эти вопросы мы и будем рассматривать в данной статье.

Ордер stop-loss.

Многие из новичков поначалу отказываются от данного приказа, мотивируя свои действия тем, что вдруг позиция закроется, а цена вновь пойдет в верном направлении. Но после полной или частичной потери депозита, их мнение меняется, и вопрос о выставлении stop-loss уже не стоит.

Определить места установки данного приказа довольно просто, для этого следует отследить точки минимумов или максимумов на нашем ценовом графике.

Если на рынке господствует восходящий тренд, и мы открываем сделку на покупку, то проводим анализ точек минимумов и наоборот, при нисходящем тренде будем анализировать точки максимума.
Для большей наглядности можно построить ценовой канал, с его помощью сразу станет видно динамику колебаний цены.

Если максимальная ширина канала составляет в районе 30 пунктов, это и будет значение нашего ордера stop-loss.

Вторым вариантом установки может служить использование линий ценового канала, к примеру, у нас открыта сделка на покупку, тогда выставляем наш ордер на 10 пунктов ниже линии поддержки.

Третьим вариантом служит определение размера стоп-лосс исходя из вида валюты, в которой ведется торговля, довольно интересный подход, из него следует, что для GBP = 30-35 пунктов, EUR = 25-30 пунктов, CHF = 30-35 пунктов.
Методика расчета довольно проста, при ее использовании учитывается такое понятие как волатильность валютных пар. За основу борется дневной показатель, а размер stop-loss устанавливаем в районе 30% от данного значения. Например, если по валютной паре EUR/JPY средняя волатильность составляет 60 пунктов, то и показатель stop-loss будет равен всего 20 пунктам.

При этом следует учитывать, что последний вариант подходит на промежутках продолжительностью не менее 4 часов.

Фиксация прибыли – после того как цена ушла далеко в верном направлении, рекомендуется зафиксировать полученную прибыль, путем переноса ордера stop-loss ближе к текущему уровню цен. В этом случае новой точкой установки станет ближайший к текущей цене минимум (при восходящем тренде).

Сайты брокеров на русском:

Ордер Take-profit.

Основная задача ордера take-profit закрыть нашу позицию с намеченной прибылью, особенно он эффективен в ситуациях, когда цена не задерживается на определенном уровне, а производит только касание и трейдер физически не успевает среагировать.

Главным принципом выставления тейк-профит является то, что он должен быть больше чем стоп-лосс по этой же сделке. В результате при одинаковом количестве положительных и отрицательных результатов по проведенным операциям вы все равно окажитесь в прибыли.

Take-profit – лучше всего выставлять перед тем местом, где может произойти разворот тренда, для расчетов можно воспользоваться все тем же ценовым каналом. Только в этом случае будет использоваться обратный подход, например при восходящем тренде точкой установки take-profit станет ориентировочный максимум цены перед следующим откатом.

Так же как и стоп-лосс, тейк-профит можно выставлять исходя из среднесуточной волантильности валютной пары, правда, при этом обязательно следует точно составить прогноз движения тренда.

Как альтернативу take-profit можно использовать ордер Trailing Stop, данный вариант позволит переместить стоп-лосс в зону безубыточности с учетом заданных параметров.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Обязательно к прочтению:  Бинарные опционы повышение и понижение курса

ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ

Информация, адреса, документы, отзывы .

Что такое «стоп-лосс» (stop-loss) и «тейк-профит» (take-profit) ордера?

При работе на рынке Форекс, особенно в начале, важно знать основные иструменты, способные защитить Вас от резких колебаний курсов, случающихся абсолютно непредсказуемо и способных привести к большим финансовым потерям. Одним из таких инструментов являются «стоп-лосс» (stop-loss) и «тейк-профит» (take-profit) ордера.

Подавляющее большинство современных торговых платформ для валютного трейдинга на рынке Форекс дают возможность выставлять в автоматическом режиме лимит-ордеров «стоп-лосс» (stop-loss) и «тейк-профит» (take-profit) при открытии торговых сделок.

Что означают эти два очень важных в трейдинге термина?

«Стоп-лосс» (stop-loss) ордер

– является ограничителем убытка по сделке и позволяет заранее установить его максимально допустимый уровень.

«Тейк-профит» (take-profit) ордер

выполняет ту же функцию ограничения уровня, но уже позволяющую зафиксировать предполагаемую прибыль,

А теперь рассмотрим, как это выглядит на практике.

После тщательного изучения движения цены на графике определенной валютной пары и проведенного фундаментального и технического анализа, валютный трейдер принимает решение совершить сделку покупки или продажи.

У него есть возможность непосредственно при открытии позиции установить лимит ордера по ограничению убытка и получению фиксированной прибыли по этой сделке.

Если прогноз не оправдался и цена пошла в пропивоположном от ожидаемого игроком направлении, торговая платформа сама закроет позицию, как только котировки достигнут уровня .

Это очень важно при использовании интернет трейдинга – трейдер не может без перерывов находиться перед монитором и контролировать развитие ситуации.

Заранее выставленный автоматический лимит ордер «стоп-лосс» позволяет спокойно заниматься другими делами и быть уверенным, что негативное развитие событий не превысит заранее спрогнозированный и допустимый убыток.

Точно такую же функцию, но уже по ограничению прибыли, носит лимит-ордер «тейк-профит».

Да, прибыль на рынке Форекс тоже надо ограничивать! Звучит парадоксально, но такова уж природа валютного рынка, который не терпит алчности и очень жестоко наказывает за это.

Допустим, у вас открыта торговая сделка, но ограничитель прибыли не выставлен (это тоже допускается). Рынок идет в предполагаемом Вами направлении, но через некоторое время, резко разворачивается и идет в противоположном. Трейдер, поддаваясь азарту или просто отсутствуя за компьютером упускает возможность вовремя получить фиксированную прибыль, а заранее выгодная сделка становится убыточной.

Более того, если тот же самонадеянный трейдер не установил ограничитель убытков – «стоп лосс», последствия для его торгового счета могут быть катастрофическими.

Каждый уважающий себя трейдер, желающий заработать на Форекс, прежде чем начать торговлю на реальном торговом счете, обязан разработать и протестировать на демо счете собственную торговую систему. Только он может определить для себя – выставлять ли лимит-ордера по ограничению прибыли и убытка.

Все без исключения валютные гуру настоятельно рекомендуют выставлять «стор-лосс» и «тейк-профит» людям эмоциональным, вне зависимости от того, сидят они за монитором компьютера или нет.

Как правило, такие трейдеры преждевременно закрывают прибыльную сделку и медлят с закрытием убыточной. Не желая признавать собственную ошибку, они настойчиво ожидают когда же рынок вернется обратно. Алчность и упрямство – непозволительная роскошь на рынке Форекс, который, как известно, всегда прав.

Поэтому наберитесь терпения и запомните важные условия торговли на валютном рынке:

  • если у вас открыто несколько сделок, сначала необходимо закрывать убыточные
  • на валютном рынке не существует стопроцентной гарантии успеха
  • очень часто движение цены диктует толпа и ее мышление бывает нелогичным
  • Умный трейдер, желающий заработать на Форекс деньги, просто обязан действовать по принципу .

Даже на валютном рынке можно зарабатывать на том движении, которое порождено эмоциями и глупостью.

Автоматические лимит ордера «стоп-лосс» и «тейк-профит» – своеобразная страховка на валютном рынке от неожиданностей и непредвиденных ситуаций.

Как ставить стоп-лосс и тейк-профит? Тейк-профит и стоп-лосс — что это?

Вопросы о тейк-профит и стоп-лосс: «Что это? Как правильно их определить?» – волнуют каждого трейдера, вот только профессионалы и новички относятся к этому по-разному. Для первых свойственно оттачивание собственной стратегии до идеала. А вторые занимаются теорией, быстрым перепрыгиванием с одного варианта торговли к другому, часто не уделяя должного внимания ограничителям сделки.

Лимитирование потерь и получение прибыли

Главный вопрос, возникающий у трейдера после открытия сделки? о том, каким образом определить значения стоп-ордеров, чтобы:

  • прибыль оказалась максимальной;
  • потери получились наименьшими.

Каждый новичок интересуется понятиями тейк-профит и стоп-лосс. Что это за термины и с какой целью они используются? Это ограничители, без которых успешная торговля невозможна. При их наличии сделки закрываются автоматически, а происходит это по заранее выставленным значениям цен.

Тейк-профит — уровень фиксирования выгоды. То есть сначала методом анализа трейдер определяет значение, которого достигнет цена. И выставляет тейк-профит на уровне получения с рынка прибыли.

Обязательно к прочтению:  Крупные потери денег в трейдинге. Как с этим справиться

Стоп-лосс предназначается для ограничения убытков. Используется с целью сохранения капитала при неудачной сделке. То есть трейдер заведомо определяет допустимый уровень потерь и выставляет на нём ограничитель.

Стоп-лосс для получения прибыли

В каждом правиле существуют исключения, это касается и «Форекс». Стоп-лосс и тейк-профит – это инструменты, из которых нужно всегда извлекать максимальную пользу. Ни для кого не секрет, что наиболее удачные сделки совершаются на развороте тренда. Если видно, что направленность движения ещё сохранится какое-то время, то закрывать ордер нецелесообразно.

В этом случае нужно перемещать стоп-лосс по тренду. В результате получится зафиксировать прибыль. То есть цена в любом случае развернётся и пойдёт вниз, но торговец всё равно будет в выигрыше. Пусть и не настолько крупном, как планировалось при анализе. Этот метод показывает, как ставить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы использовать их для получения прибыли.

Это необязательно делать вручную. Достаточно установить имеющуюся в терминале функцию трейлинг-стоп. При её задействовании происходит автоматическое следование стоп-лосс за ценой. Для этого надо на открытом ордере правой кнопкой мыши открыть контекстное меню, затем «трейлинг-стоп» и найти нужное значение. Самый меньший его уровень из тех, которые предлагает система – это 15 пунктов.

Маржин-колл в качестве стоп-лосс

Торговцы с существенным опытом работы на рынке могут придерживаться агрессивного стиля в работе. В качестве стоп-лосс ими используется маржин-колл. При этом сделка открывается с большим лотом.

Если цена разворачивается в направлении, противоположном запланированному, то ожидаются большие убытки. Они ограничиваются маржин-коллом. В случае верного прогноза и прибыли в 10-20 пунктов происходит увеличение депозита на 6-15%. При срабатывании маржин-колл потери составляют 10-15%. Именно поэтому метод не нужно применять новичкам. Он понятен и приемлем для опытных торговцев, занимающихся скальпингом и пипсовкой.

Вопросы, решаемые трейдерами

Трейдеры ежедневно сталкиваются с такими проблемами:

  1. Цена не доходит до ограничителя прибыли.
  2. Тренд перебивает его и продолжает движение (упущенная прибыль).
  3. Цена часто затрагивает стоп-лосс.
  4. Постоянные убытки.

То есть установка стоп-лосс и тейк-профит – это неотъемлемая часть деятельности любого трейдера. Торговцы должны постоянно совершенствовать своё умение, работая над исправлением этих проблем и максимальным их предотвращением.

Стоп-лосс и тейк-профит выбираются в зависимости от разных факторов

Правильность определения ограничителей зависит от стратегии. Но и в рамках одного торгового метода выставление стоп-лосс и тейк-профит может различаться. Каждый трейдер занимается постепенным созданием приемлемой только для него стратегии.

Новички, прежде всего, изучают фиксированный стоп-лосс и тейк-профит. Что это такое? На самом деле, ничего сложного. Ограничители выставляются на заданном расстоянии от цен продажи или покупки независимо от ситуации и актива. При 100 п. (тейк-профит) 50 п. (стоп-лосс) преследуется цель захватить часть движения. Этот метод не подразумевает определения потенциала тренда. Способ зарекомендовал себя на практике как наиболее приемлемый для начинающих торговцев.

Руководствуясь уровнями Фибоначчи, временными зонами, круглыми числами и прочими способами, можно определять стоп-лосс и тейк-профит. Что это такое, как не правильность производимых действий, знание стратегии и ситуации на рынке? Нужно понимать, что суть здесь не в том, каким образом выставляются эти значения. А в правильности использования выбранного способа.

Предшествующий минимум (максимум)

Если стоп-лосс ставится по предыдущему минимуму или максимуму, то преследуется цель предотвратить его ложное срабатывание. Бывает, что ограничитель убытков размещается на расстоянии 50 пунктов (фиксированный). При этом он постоянно сбивается ценой, но после этого тренд разворачивается и вновь двигается в ранее спрогнозированном направлении. Так получается, что при правильном прогнозе направленности движения торговец терпит убыток. Это очень неприятно, так как казалось бы, верно определён тейк-профит и стоп-лосс.

«Что это за препятствие и каким образом с ним справиться?» – вопрос, который всегда волновал торговцев. Решение состоит в том, чтобы всё время перемещать стоп-лосс за ценой по новым образующимся минимумам и максимумам. Результатом становится закрытие сделки по ограничителям, но в любом случае в позитивном ключе.

Тейк-профит при отскоке и пробое

Руководствуясь линиями поддержки и сопротивления, можно удачно открыть сделку, а тейк-профит расположить по какому-либо из двух способов:

  1. При отскоке цены от линий тренда. Когда сделка открывается при отбивании графика от уровня поддержки, стоп-лосс располагается за ней. Это помогает перестраховать себя в случае возможного прорыва ценой трендовой линии. То же относится и к уровню сопротивления.
  2. При пробое трендовых линий. Если сделка открывается при пробитии уровня поддержки, стоп-лосс требуется размещать у линии сопротивления и наоборот.

Чем удобен трейлинг-стоп?

Чтобы не следить за рынком безотрывно, передвигая ограничитель убытков, можно применять трейлинг-стоп. Его значение остаётся постоянным, так как он ставится на определённом расстоянии от прибыли и двигается за ценой в соответствии с этим показателем. То есть это подразумевает фиксацию прибыли при увеличении цены на 35 или 50 пунктов. При развороте графика торговец однозначно остаётся в прибыли или закрывает безубыточную сделку.

Обязательно к прочтению:  Акция Капиталист от брокера Binomo завершена - Новый конкурс

Торговля на высоко волатильных парах обязывает использовать усовершенствованный вид трейлинг-стопа. В таких программах его значение перемещается после прохождения ценой указанного трейдером количества пунктов, например, каждые 50.

Как определять тейк-профит и стоп-лосс?

Качество работы зависит не только от правильности инструментов, а и от характера трейдера. Поэтому только в зависимости от собственных предпочтений нужно выбирать систему, по которой определяется тейк-профит и стоп-лосс. Что это означает? Выбранные ограничители рассчитываются в зависимости от стратегии. При этом системы работы всех трейдеров различаются между собой.

Не стоит игнорировать стоп-лосс, надеясь, что получится вручную закрыть сделку вовремя. В случаях увеличивающегося минуса начинающий трейдер может надеяться на разворот графика или полагать, что пользоваться этим приказом необязательно. Ведь вдруг сделка закроется, а цена опять развернётся в нужном направлении. После неоднократной потери депозита взгляды меняются. И чтобы избежать внутренних разногласий, стоп-лосс надо использовать.

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит, подсказывают советы:

  1. Ограничители нужно применять всегда.
  2. Отношение стоп-лосс и тейк-профит друг к другу не должно быть меньше 1:2, предпочтительнее 1:3. То есть при расположении стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов от значения цены покупки тейк-профит должен равняться 100 пунктам, как минимум.

Эти приказы закрывают договор после того, как цена достигает определённого уровня. При этом не имеет значения, включён ли рабочий компьютер.

Выставление стоп-лосс

Есть несколько способов определения ограничителя убытков. Один из них состоит в том, чтобы выявить минимумы и максимумы на графике изменения цены. А для этого необходимо построить тренд. Для восходящего графика открывается сделка на покупку, при этом анализируются точки минимума. При нисходящем тренде следует руководствоваться максимумами. Затем, если наибольшая ширина канала составляет 30 пунктов, то значение стоп-лосс то же самое.

Также можно руководствоваться линиями тренда. В этом случае в сделке на покупку стоп-лосс ставится на расстоянии 10 пунктов от линии поддержки.

Можно выставить ограничители в зависимости от вида валюты:

  1. GBP – это 30–35 п.
  2. CHF – 30–35 п.
  3. EUR – 25–30 п.

В этом случае учитывается волатильность валютных пар. Нужно основываться на дневном показателе и разместить стоп-лосс на расстоянии 30% от данного значения. Если у EUR/JPY волатильность равна 60 пунктам, то stop-loss составляет 20 пунктов. Этот способ приемлем для временных интервалов не менее 4 часов.

Если цена двигается в верном направлении, то полученную прибыль следует зафиксировать. Для этого ордер стоп-лосс переносится ближе к действующему ценовому значению. Поэтому для новой точки его установки при восходящем тренде следует выбрать самый близкий к текущей цене минимум.

Определение тейк-профит

Наибольшая ценность функции проявляется в случаях мгновенного касания ценой должного уровня. Когда она не задерживается на этом значении, а лишь разово затрагивает его, трейдер физически не способен отреагировать. Науку нужно обязательно освоить, так как поставить стоп-лосс и тейк-профит – это целое искусство, а результат действительно стоит потраченных усилий.

Нужно всегда учитывать, что тейк-профит должен превышать стоп-лосс этой же сделки. То есть при одинаковом числе удачных и убыточных ордеров должна получаться прибыль.

Советы для тейк-профит:

  1. Лучше всего выставлять ограничитель прибыли перед предполагаемым разворотом тренда, используя при расчёте построенный ценовой канал.
  2. Для восходящего движения используется обратный подход. Нужно ставить тейк-профит в точке ориентировочного максимума перед новым откатом.
  3. По аналогии со стоп-лосс тейк-профит можно устанавливать, основываясь на волатильности валютной пары. Но для этого нужно правильно спрогнозировать трендовое движение.

Как выставить ордера автоматически?

Для облегчения установки ограничителей существует индикатор. Стоп-лосс и тейк-профит определяются при открытии позиции системой, что существенно облегчает работу. Этот способ является очень удобным, тем более на специализированных сайтах для скачивания доступно огромное количество бесплатных программ.

Чтобы выставлять автоматический стоп-лосс и тейк-профит, можно воспользоваться советником. После установки программы на графике отображается две полосы: синяя (тейк-профит), красная (стоп-лосс). Специальные настройки позволяют сделать так, чтобы программа работала в соответствии с предпочтениями трейдера.

На самом деле выставление ограничителей вручную дисциплинирует торговцев, приучая к системной работе на основании составленного ранее торгового плана. Трейдер должен перед открытием позиции производить тщательный анализ ситуации на рынке.

Если изучить, как установить стоп-лосс и тейк-профит, то можно увеличить количество прибыльных сделок. Правильное выставление стоп-лосс и тейк-профит – залог успешной торговли. Хочется пожелать всем трейдерам побольше ордеров, закрытых по верно установленному тейк-профиту.

Получите бонус при регистрации:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Опционы CFD - стратегии, индикаторы, роботы и системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: